Kassenjournal, DATEV & Berichtsversand

Wo die Kassenberichte stehen

Alle Berichte aus Ihren BISpicy-Kassen finden Sie in BIS ERP unter Berichte → Steuerberichte (POS). Die Seite hat die Reiter UStVA, EÜR, Kassenjournal, DATEV, Bonnummern-Lücken und Berichtsversand.

Eine oder alle Kassen: Links oben wählen Sie „Alle Geräte“ oder eine einzelne Kasse.
Lizenz: Die Steuerberichte (POS) gehören zu BIS Insights. Den DATEV-Export aus der einzelnen Kassen-App und den DATEV-Export der Belege aus BIS ERP gibt es in allen Stufen.
UStVA und EÜR erscheinen nur, wenn sie für Ihren Betrieb gelten. Die EÜR etwa gibt es nicht für eine Kapitalgesellschaft. Das Kassenjournal steht immer da.

Die BWA und die Anlage EKS aus Kasse und Rechnungen zusammen stehen unter BWA & Anlage EKS.

Kassenjournal

1Zeitraum und Kasse wählen

Reiter Kassenjournal öffnen, oben die Kasse (oder „Alle Geräte“) und den Zeitraum Von/Bis wählen. Die Kacheln zeigen Bruttoumsatz, Transaktionen, MwSt-Betrag, Stornierungen, Rabatte und Trinkgeld, darunter die Summen je Zahlungsart. Oben rechts laden Sie das Journal als PDF oder CSV.

Kassenjournal in BIS ERP: Gerätewahl Alle Geräte, Zeitraum 01.10. bis 15.10.2026, Kacheln Bruttoumsatz, Transaktionen, MwSt-Betrag, Stornierungen, Rabatte und Trinkgeld, gelber Hinweis Sitzungssprünge mit zwei Einträgen und Summen je Zahlungsart, oben rechts PDF und CSV — Kassenjournal im Demo-Betrieb mit zwei Sitzungssprüngen (BIS ERP 0.0.0.1083).

2Hinweis „Sitzungssprünge“ lesen

Der gelbe Kasten erscheint, wenn der Kassenbestand bei der Eröffnung einer Sitzung nicht zum Bestand am Ende der vorigen passt. Je Sprung nennt er den Betrag, die beiden Z-Bons, den Eröffnungszeitpunkt und die Kasse, z. B. „+12,34 € zwischen Z-1012 und Z-1013“. Dazwischen wurde Bargeld bewegt, ohne dass die Kasse eine Einlage oder Entnahme gebucht hat. BIS ERP bucht dafür nichts, es ist ein Hinweis zum Klären.

DATEV-Kassenexport

1DATEV-Einstellungen prüfen

Im Reiter DATEV stehen oben Beraternummer (7 Ziffern), Mandantennummer (5 Ziffern) und Kontenrahmen. Fehlen die Nummern, steht dort „Noch keine Berater- und Mandantennummer hinterlegt.“ mit dem Weg Buchhaltung → DATEV. Ohne die Nummern nimmt DATEV keinen Stapel an.

2Zeitraum wählen und Vorschau prüfen

Zeitraum wählen und die Art umschalten: Einnahmen, Ausgaben oder Bargeldbewegungen (Einlagen, Entnahmen, Geldtransit, Kassendifferenz). Die Vorschau zeigt die Zahl der Buchungen, die Summe und die Aufteilung je Gegenkonto. Mit „Alle / B2B / B2C“ grenzen Sie die Einnahmen ein.

Reiter DATEV der Steuerberichte in BIS ERP: DATEV-Einstellungen mit Beraternummer, Mandantennummer und Kontenrahmen SKR03, Zeitraum, Schalter Einnahmen, Ausgaben und Bargeldbewegungen, Vorschau mit 166 Buchungen, Summe Soll, Aufteilung je Gegenkonto und Tilgungs-Bons im Zeitraum — DATEV-Vorschau der Einnahmen. Unten weist sie Tilgungs-Bons aus, die keinen Kassenerlös buchen.

Bezahlt ein Kunde an der Kasse eine bestehende Rechnung (Forderungsausgleich), steht der Bon unter „Tilgungs-Bons im Zeitraum“ und wird nicht als Kassenerlös gebucht – den Erlös trägt die Rechnung. Hinweise der Buchungsregel (z. B. Positionen mit 0 % ohne erkennbaren Befreiungsgrund) stehen darunter.

3Konten festlegen: „Kassenexport einrichten“

Die Schaltfläche „Kassenexport einrichten“ neben den DATEV-Einstellungen öffnet die Maske „DATEV-Kassenexport einrichten“. Dieselbe Maske gibt es unter Buchhaltung → DATEV Export und im Kundencenter. Im Reiter Kassenumsätze wählen Sie die Buchungsvariante (je Bon, je Kassentag oder je Artikel), die Erlöskonten je Steuersatz und Erlösgruppe, das Pfandkonto, den Buchungstext und Zusatzangaben für die Steuerberatung. Eine Vorschau an einem echten Bon zeigt, wie gebucht würde.

Im Reiter Kassenbewegungen stehen die Konten für Kassenfehlbetrag, Kassenüberschuss, Trinkgeld, Geldtransit (Bank/Tresor), Privatentnahme, Privateinlage und Geräte-Ankauf. Ein leeres Feld zeigt grau das vorgegebene Konto Ihres Kontenrahmens und verwendet es auch. Ein Geräte-Ankauf (Ankauf gebrauchter Geräte, z. B. im Handyshop) bucht als Wareneingang, vorgegeben ist SKR03 3200 bzw. SKR04 5200, in BIS ERP und an der Kasse gleich. Gespeicherte Änderungen gelten für alle künftigen Exporte. Ändern dürfen Benutzer mit dem Recht „Buchhaltung bearbeiten“.

Maske DATEV-Kassenexport einrichten in BIS ERP, Reiter Kassenbewegungen: Konten der Bewegungen mit den Vorgaben Kassenfehlbetrag 2309, Kassenüberschuss 2709, Trinkgeld Einnahme und Auszahlung 1590, Geldtransit 1360, Privatentnahme 1800, Privateinlage 1890 und Geräte-Ankauf Wareneingang 3200, Kassenkonto 1000 — Reiter „Kassenbewegungen“ mit den grau angezeigten Vorgabekonten des Kontenrahmens SKR03 (Demo-Handyshop, BIS ERP 0.0.0.1083).

Die Konten einzurichten ist frei. Die gesammelte Liste aller Kassenbewegungen darunter, in der Sie einzelne Bewegungen umkontieren, gehört zu BIS Insights (BIS ERP) bzw. BIS Remote (Kundencenter). Beim Umkontieren bleibt der Kassendatensatz selbst unverändert.

Kontenrahmen: Die Konten folgen dem eingestellten Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04). Stimmen Sie die Konten einmal mit Ihrer Steuerberatung ab, bevor Sie den ersten Monat übergeben.

Berichtsversand: jeden Monat automatisch

1Regel einstellen

Reiter Berichtsversand öffnen, „Berichte automatisch am Monatsende versenden“ anhaken und die Berichtsarten wählen: Kassenjournal, DATEV-Kassenerlöse und Kassenbewegungen, DSFinV-K. Unter Kassen „Alle Kassen“ oder „Nur ausgewählte Kassen“, dann Speichern. Die DATEV-Art ist erst wählbar, wenn Berater- und Mandantennummer hinterlegt sind.

Reiter Berichtsversand in BIS ERP: Regel mit Berichte automatisch am Monatsende versenden, Berichtsarten Kassenjournal, DATEV-Kassenerlöse und Kassenbewegungen mit Hinweis auf fehlende Berater- und Mandantennummer, DSFinV-K, Kassenauswahl, Empfänger 0 von 5 mit Einladung senden und Versandläufe mit nächstem Versand und einem Lauf September 2026 — Berichtsversand im Demo-Betrieb: Regel, Empfänger und Versandläufe (BIS ERP 0.0.0.1083).

2Empfänger einladen

Unter Empfänger die E-Mail-Adresse eintragen, z. B. die Ihrer Steuerberatung, und „Einladung senden“. Bis zu fünf Empfänger sind möglich. Berichte bekommt ein Empfänger erst, wenn er die Einladung über den Link in der Mail bestätigt hat.

3Versand prüfen

Unter Versandläufe steht der nächste Termin – der abgelaufene Monat geht am 2. des Folgemonats ab 06:00 Uhr raus – und jeder bisherige Lauf mit Stand. „Details“ öffnet die Angaben zum Lauf, „Nachversenden“ schickt diesen Monat noch einmal, über „Monat nachversenden“ wählen Sie einen Monat selbst. Das Änderungsprotokoll hält fest, wer die Regel geändert hat.

Wenn es nicht klappt

Was Sie sehen	Woran es liegt und was hilft
„DATEV-Kassenerlöse und Kassenbewegungen“ lässt sich nicht anhaken	Berater- und Mandantennummer fehlen. Unter Buchhaltung → DATEV eintragen, dann ist die Berichtsart wählbar.
Der Steuerberater bekommt keine Berichte	Er hat die Einladung noch nicht bestätigt. Er soll den Link in der Einladungsmail öffnen und dort bestätigen, auch den Spam-Ordner prüfen.
Statt der Steuerberichte erscheint ein Hinweis auf BIS Insights	Die Seite gehört zu BIS Insights. Im Kundencenter unter Shop buchen.
Der Reiter „EÜR“ oder „UStVA“ fehlt	Er gilt für Ihren Betrieb nicht: UStVA und EÜR folgen deutschem Recht, die EÜR steht einer Kapitalgesellschaft nicht offen. Maßgeblich sind Land und Rechtsform in den Firmendaten.
Gelber Hinweis „Sitzungssprünge“	Zwischen zwei Kassensitzungen wurde Bargeld ohne Buchung bewegt. Siehe Kassenjournal, Schritt 2.

Häufig gestellte Fragen

Der Kassenbestand bei der Eröffnung einer Kassensitzung passt nicht zum Bestand am Ende der vorigen Sitzung. Dazwischen wurde Bargeld bewegt, ohne dass die Kasse eine Einlage oder Entnahme gebucht hat. BIS ERP zeigt den Betrag, die beiden Z-Bons, den Eröffnungszeitpunkt und die Kasse. Es ist ein Hinweis, BIS ERP bucht nichts.

Es fehlen Berater- und Mandantennummer in den DATEV-Einstellungen. Ohne sie würde DATEV den Stapel abweisen. Tragen Sie beide unter Buchhaltung → DATEV ein, dann ist die Berichtsart wählbar.

Einmal im Monat für den abgelaufenen Monat, am 2. des Folgemonats ab 06:00 Uhr (Zeit Europe/Berlin). Den nächsten Termin nennt der Bereich Versandläufe. Einen Monat können Sie dort von Hand nachversenden.

Bis zu fünf Empfänger, zum Beispiel Ihr Steuerberater. Jeder bekommt zuerst eine Einladung und erhält Berichte erst, wenn er sie über den Link in der Mail bestätigt hat.

Mit einem Forderungsausgleich bezahlt der Kunde an der Kasse eine schon bestehende Rechnung. Den Erlös trägt diese Rechnung. Würde der Bon ihn noch einmal als Kassenerlös buchen, stünde der Umsatz doppelt in DATEV. Die Vorschau weist solche Tilgungs-Bons deshalb gesondert aus.

Die Steuerberichte (POS) mit Kassenjournal, DATEV-Export aller Kassen und Berichtsversand gehören zu BIS Insights. Den DATEV-Export aus der einzelnen Kassen-App und den DATEV-Export der Belege aus BIS ERP gibt es in allen Stufen.

Kassenjournal, DATEV-Kassenexport & Berichtsversand