BWA als PDF & Jobcenter-Anlage EKS

Was BWA & Anlage EKS leisten

Unter Berichte → Finanzberichte erstellt BIS ERP zwei Auswertungen für Sie: die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) im DATEV-Stil und die Anlage EKS – die „Erklärung zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit", die das Jobcenter von Selbständigen im Bürgergeld-Bezug regelmäßig verlangt.

Beide gibt es jetzt als fertiges PDF zum Weitergeben an Bank, Steuerberater/in oder Jobcenter – und beide rechnen Kassen-Barumsätze und Rechnungen zusammen, ohne dass ein Umsatz doppelt zählt.

Für wen besonders geeignet: Einzelunternehmer, Kleingewerbe und Selbständige, die dem Jobcenter regelmäßig ihre Einnahmen nachweisen müssen – sowie alle, die eine ordentliche BWA für die Bank brauchen.

Woher die Zahlen kommen

Damit die Auswertung stimmt, führt BIS ERP Ihre Umsätze aus drei Quellen zusammen:

Kassen-Barumsätze aus der BISpicy Kasse (Storno- und Pfandrückgaben werden bereinigt),
Ausgangsrechnungen aus der Warenwirtschaft (Webshop, JTL, manuell),
Betriebsausgaben aus Ihren erfassten Eingangsrechnungen.

Keine Doppelzählung: Eine Rechnung, die aus einem Kassenverkauf entstanden ist, wird automatisch entdoppelt – der Umsatz zählt genau einmal. Die BWA weist zusätzlich aus, wie viel Umsatz aus der Kasse und wie viel aus Rechnungen stammt.

Die Betriebsausgaben werden über das Buchungskonto (SKR03/SKR04) automatisch Kostenblöcken zugeordnet: Wareneinsatz, Personalkosten, Raumkosten, Kfz-Kosten, Werbe-/Reisekosten, Versicherungen/Beiträge, Versand-/Fremdleistungskosten, Abschreibungen und sonstige Kosten. Alle Werte sind netto.

BWA öffnen

1Finanzberichte aufrufen

Öffnen Sie im Menü Berichte → Finanzberichte und wählen Sie den Reiter BWA. Sie sehen oben die Kennzahlen (Umsatzerlöse, Rohertrag, Gesamtkosten, Betriebsergebnis) und darunter die monatliche Erfolgsrechnung mit Jahres-Summe.

BWA-Reiter in den Finanzberichten von BIS ERP: Kennzahlenkarten für Umsatzerlöse, Rohertrag, Gesamtkosten und Betriebsergebnis, darunter die monatliche kurzfristige Erfolgsrechnung mit Umsatzherkunft aus Kasse und Rechnungen — Der BWA-Reiter mit Kennzahlen, Umsatzherkunft (Kasse vs. Rechnungen) und Monatsübersicht

Über die Jahresauswahl oben rechts wechseln Sie das Geschäftsjahr. Die Zeile Umsatzherkunft zeigt transparent, welcher Anteil aus der Kasse und welcher aus Rechnungen stammt.

BWA als PDF herunterladen

1Auf „PDF" klicken

Klicken Sie im BWA-Reiter oben rechts auf PDF. BIS ERP erzeugt eine Jahresübersicht im DATEV-Stil und lädt sie als PDF herunter.

Als PDF erzeugte BWA-Jahresübersicht in DATEV-Gliederung: Umsatzerlöse, Wareneinsatz, Rohertrag, Kostenblöcke und Betriebsergebnis je Monat und kumuliert, mit Firmenkopf — Die BWA als PDF: DATEV-Gliederung mit Firmenkopf, je Monat und kumuliert

Das PDF enthält den Firmenkopf (aus Ihren Firmenstammdaten), die vollständige Gliederung Umsatzerlöse → Wareneinsatz → Rohertrag → Kostenblöcke → Betriebsergebnis sowie Monats- und Jahreswerte – direkt weitergabefähig an Bank oder Steuerberater.

Anlage EKS öffnen & auswerten

1Reiter „Anlage EKS" wählen und Zeitraum bestimmen

Wechseln Sie unter Berichte → Finanzberichte auf den Reiter Anlage EKS. Wählen Sie oben den Bewilligungszeitraum von / bis (in der Regel sechs Monate) und klicken Sie auf Anwenden. BIS ERP zeigt sofort die Kennzahlen (Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben, Gewinn/Verlust) und darunter die monatliche Gewinnermittlung – Positionen als Zeilen, Monate als Spalten, mit Gesamtsumme.

Reiter Anlage EKS in BIS ERP: Buttons Stammdaten und PDF, Auswahl des Bewilligungszeitraums, Kennzahlen für Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben und Gewinn sowie die monatliche Gewinnermittlung — Der EKS-Reiter mit Zeitraum-Auswahl, Kennzahlen, Stammdaten-Übersicht und Gewinnermittlung

Beim ersten Aufruf werden Sie freundlich erinnert, zunächst die Stammdaten zu pflegen – sie erscheinen im Kopf des EKS-Formulars (nächster Schritt).

Stammdaten pflegen

2Antragsdaten eintragen

Klicken Sie auf Stammdaten. Im Formular tragen Sie die Kopfdaten der Anlage EKS ein: Antragsteller/in, ggf. Geburtsdatum, zuständiges Jobcenter, Nummer der Bedarfsgemeinschaft (BG-Nummer), Kundennummer, Art der selbständigen Tätigkeit, Personenzahl in der Bedarfsgemeinschaft und den Bewilligungszeitraum.

Modales Formular EKS-Stammdaten in BIS ERP mit Feldern für Antragsteller, Jobcenter, Nummer der Bedarfsgemeinschaft, Kundennummer, Art der Tätigkeit und Bewilligungszeitraum — Das Stammdaten-Formular – diese Angaben erscheinen im Kopf der Anlage EKS

Speichern Sie mit Speichern. Die Angaben werden für künftige Auswertungen gemerkt; der eingetragene Bewilligungszeitraum dient als Vorschlag für die Auswertung.

Anlage EKS als PDF

3PDF herunterladen

Klicken Sie oben rechts auf PDF. BIS ERP erzeugt die vorausgefüllte Anlage EKS als PDF: mit Ihren Stammdaten im Kopf, den monatlichen Einnahmen und Ausgaben nach Positionen und der Gewinnermittlung.

Als PDF erzeugte Anlage EKS in BIS ERP: Kopf mit Antragsteller, Bedarfsgemeinschaft-Nummer und Bewilligungszeitraum, darunter monatliche Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben nach Positionen und die Gewinnermittlung — Die vorausgefüllte Anlage EKS als PDF – bereit zur Einreichung beim Jobcenter

Tipp: Reichen Sie das PDF gemeinsam mit dem amtlichen Vordruck ein oder übertragen Sie die Werte. Da einzelne Jobcenter eigene Formularstände nutzen, ist die BIS-ERP-Anlage ein strukturgleicher, vorausgefüllter Nachbau – die Zahlen passen, das Layout kann geringfügig abweichen.

Wichtige Hinweise

Netto-Werte: BWA und Anlage EKS rechnen netto. Die vereinnahmte Umsatzsteuer wird in der Anlage EKS nachrichtlich ausgewiesen.
Vollständigkeit der Ausgaben: Nur in BIS ERP erfasste Eingangsrechnungen fließen ein. Positionen wie Abschreibungen laut AfA-Tabelle, private Anteile oder Barbelege ohne Rechnung müssen Sie ggf. ergänzen.
Lizenz: BWA-PDF und Anlage EKS sind Teil von BIS Insights. Ohne aktive Lizenz erscheint unter Finanzberichten ein Upgrade-Hinweis.
Keine Steuerberatung: Die Auswertungen sind eine Hilfe, ersetzen aber nicht die Prüfung durch Steuerberater/in oder Jobcenter.

Häufig gestellte Fragen

Die Anlage EKS (Erklärung zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft) verlangt das Jobcenter regelmäßig von Selbständigen im Bürgergeld-Bezug, um das voraussichtliche und tatsächliche Einkommen im Bewilligungszeitraum zu prüfen. BIS ERP füllt sie aus Ihren erfassten Kassenumsätzen, Ausgangs- und Eingangsrechnungen vor und erzeugt sie als PDF.

Ja. BWA und Anlage EKS rechnen Kassen-Barumsätze (aus der BISpicy Kasse) und Ausgangsrechnungen zusammen. Rechnungen, die aus einem Kassenverkauf entstanden sind, werden automatisch entdoppelt, damit kein Umsatz doppelt zählt. Die BWA weist zusätzlich aus, wie viel Umsatz aus der Kasse und wie viel aus Rechnungen stammt.

Die Betriebsausgaben stammen aus den in BIS ERP erfassten Eingangsrechnungen. Über das Buchungskonto (SKR03/SKR04) werden sie automatisch Kostenblöcken zugeordnet – etwa Wareneinsatz, Personal, Raumkosten, Kfz, Werbung, Versicherungen, Abschreibungen und Sonstiges.

BWA und Anlage EKS arbeiten mit Netto-Werten. Die im Zeitraum vereinnahmte Umsatzsteuer wird in der Anlage EKS nachrichtlich ausgewiesen. Bitte gleichen Sie die Positionen mit dem amtlichen EKS-Vordruck Ihres Jobcenters ab, da einzelne Jobcenter Brutto-Angaben verlangen können.

Beide Auswertungen sind Teil von BIS Insights. Ohne aktive BIS-Insights-Lizenz sehen Sie unter Berichte → Finanzberichte einen Hinweis zum Upgrade; mit Lizenz stehen BWA, Anlage EKS und die PDF-Downloads bereit.

Nein. BWA und Anlage EKS werden automatisch aus den in BIS ERP erfassten Daten erstellt und sind eine große Hilfe, ersetzen aber nicht die Prüfung durch Steuerberater/in oder Jobcenter. Positionen, die nicht in BIS ERP erfasst sind (z. B. Abschreibungen laut AfA-Tabelle oder private Anteile), müssen Sie ergänzen.